我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5030元 | 累计净值： | 2.2080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-07-19 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0491 | 5.7186 |
| 2001-11-30 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0027 | 0.3155 |
| 2001-09-28 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0101 | -1.1663 |
| 2001-09-21 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0037 | -0.4254 |
| 2001-09-14 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0046 | -0.5261 |
| 2001-08-10 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0095 | 1.0985 |
| 2001-08-03 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0405 | -4.4737 |
| 2001-07-27 | 0.9053 | 0.9053 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 7.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.81 | 评论 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.47 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 3.72 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 3.18 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.70 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.69 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.60 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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