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【华夏稳增 519029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5030元 累计净值： 2.2080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏稳增 [519029] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.23401.93900.00700.5705
2012-07-181.22701.93200.00300.2451
2012-07-171.22401.92900.00300.2457
2012-07-161.22101.9260-0.0320-2.5539
2012-07-131.25301.95800.00100.0799
2012-07-121.25201.95700.00600.4815
2012-07-111.24601.95100.00800.6462
2012-07-101.23801.9430-0.0070-0.5622
2012-07-091.24501.9500-0.0160-1.2688
2012-07-061.26101.96600.01801.4481
2012-07-051.24301.9480-0.0140-1.1138
2012-07-041.25701.9620-0.0070-0.5538
2012-07-031.26401.9690-0.0050-0.3940
2012-07-021.26901.97400.00600.4751
2012-06-301.26301.96800.00000.0000
2012-06-291.26301.96800.01000.7981
2012-06-281.25301.9580-0.0070-0.5556
2012-06-271.26001.96500.00200.1590
2012-06-261.25801.96300.00000.0000
2012-06-251.25801.9630-0.0200-1.5649
2012-06-211.27801.9830-0.0130-1.0070
2012-06-201.29101.9960-0.0070-0.5393
2012-06-191.29802.0030-0.0090-0.6886
2012-06-181.30702.01200.00400.3070
2012-06-151.30302.0080-0.0050-0.3823
2012-06-141.30802.0130-0.0040-0.3049
2012-06-131.31202.01700.02301.7843
2012-06-121.28901.9940-0.0020-0.1549
2012-06-111.29101.99600.01601.2549
2012-06-081.27501.9800-0.0030-0.2347
2012-06-071.27801.9830-0.0050-0.3897
2012-06-061.28301.9880-0.0010-0.0779
2012-06-051.28401.98900.00000.0000
2012-06-041.28401.9890-0.0270-2.0595
2012-06-011.31102.01600.00200.1528
2012-05-311.30902.01400.00200.1530
2012-05-301.30702.0120-0.0030-0.2290
2012-05-291.31002.01500.01501.1583
2012-05-281.29502.00000.01000.7782
2012-05-251.28501.9900-0.0100-0.7722


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