我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6925元 | 累计净值： | 1.3125元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519100 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 109891.57 | 116385.56 | 7752.77 | 14246.76 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 116385.56 | 118993.94 | 1134.20 | 3742.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 118993.94 | 122432.25 | 17457.36 | 20895.67 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 118993.94 | 121683.94 | 1076.91 | 3766.91 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 121683.94 | 112561.88 | 11194.30 | 2072.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 112561.88 | 122432.25 | 5186.15 | 15056.52 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 112561.88 | 115375.15 | 1559.15 | 4372.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 115375.15 | 122432.25 | 3627.01 | 10684.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 122432.25 | 122695.44 | 24668.27 | 24931.46 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 122432.25 | 116413.80 | 9132.99 | 3114.54 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 116413.80 | 118676.35 | 2813.90 | 5076.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 118676.35 | 122695.44 | 12721.39 | 16740.47 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 118676.35 | 120227.55 | 4349.31 | 5900.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 120227.55 | 122695.44 | 8372.08 | 10839.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 122695.44 | 130213.44 | 27565.01 | 35083.01 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 122695.44 | 131592.15 | 7200.99 | 16097.70 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 131592.15 | 135050.44 | 3146.56 | 6604.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 135050.44 | 130213.44 | 17217.45 | 12380.45 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 135050.44 | 133611.75 | 6496.46 | 5057.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 133611.75 | 130213.44 | 10720.99 | 7322.68 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 130213.44 | 158892.35 | 170682.17 | 199361.08 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 130213.44 | 170686.02 | 13121.90 | 53594.48 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 170686.02 | 145981.40 | 107305.46 | 82600.84 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 145981.40 | 158892.35 | 50254.81 | 63165.76 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 145981.40 | 127343.57 | 42743.71 | 24105.88 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 127343.57 | 158892.35 | 7511.10 | 39059.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 158892.35 | 108113.28 | 147968.08 | 97189.01 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 158892.35 | 177116.37 | 17859.20 | 36083.22 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 177116.37 | 168744.71 | 15784.81 | 7413.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 168744.71 | 108113.28 | 114324.07 | 53692.64 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 168744.71 | 141718.85 | 48947.88 | 21922.03 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 141718.85 | 108113.28 | 65376.18 | 31770.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 108113.28 | 403142.49 | 77830.42 | 372859.63 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 108113.28 | 107331.89 | 22467.02 | 21685.63 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 107331.89 | 128023.29 | 16297.39 | 36988.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 128023.29 | 403142.49 | 39066.01 | 314185.21 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 128023.29 | 225299.62 | 19267.43 | 116543.76 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 225299.62 | 403142.49 | 19798.58 | 197641.45 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6.43 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.94 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.72 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.60 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.21 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.96 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.66 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.57 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.45 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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