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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.50元0.0000公告日期  ：2010-01-18
除 息 日  ：2010-01-20
权益登记日：2010-01-20
2、200710派0.40元0.0000公告日期  ：2007-02-05
除 息 日  ：2007-02-08
权益登记日：2007-02-08
3、200710派5.30元0.0000公告日期  ：2008-03-13
除 息 日  ：2008-03-17
权益登记日：2008-03-17

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