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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6925 累计净值: 1.3125 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 519100 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

长盛100 [519100] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥-164074486.37¥-286090824.26¥62733329.53
债券买卖差价收入--¥349532.53¥81251.19
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥8710472.84¥17283096.90¥11697460.10
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入--¥9096.07¥6141.56
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥1137884.17¥782908.26
利息收入¥278738.48¥1337627.68¥891518.10
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入------
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥560576559.54¥-1571688895.78¥-1092308063.95
基金费用
基金管理人报酬¥3829851.61¥11804653.95¥7186827.32
基金托管费 ¥765970.27¥2360930.88¥1437365.52
利息支出------
卖出回购证券 ------
回购利息支出------
回购交易费用----¥9863220.20
基金其他费用----¥182987.44
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------