单位净值: | 0.6925元 | 累计净值: | 1.3125元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 519100 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 基金管理人: | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 4599.520 | 536.700 | 6.43 | A股 |
600036 | 招商银行 | 4250.290 | 366.400 | 5.94 | A股 |
601318 | 中国平安 | 2664.010 | 76.640 | 3.72 | A股 |
601166 | 兴业银行 | 2573.930 | 174.270 | 3.60 | A股 |
000002 | 万科A | 2296.220 | 233.120 | 3.21 | A股 |
600000 | 浦发银行 | 2118.300 | 255.830 | 2.96 | A股 |
601328 | 交通银行 | 1905.680 | 468.220 | 2.66 | A股 |
600519 | 贵州茅台 | 1840.150 | 9.570 | 2.57 | A股 |
600837 | 海通证券 | 1749.530 | 186.520 | 2.45 | A股 |
600030 | 中信证券 | 1610.030 | 158.940 | 2.25 | A股 |
000024 | 招商地产 | 121.310 | 5.000 | 0.17 | A股 |
601991 | 大唐发电 | 102.800 | 20.000 | 0.14 | A股 |
600518 | 康美药业 | 96.150 | 5.000 | 0.13 | A股 |
601633 | 长城汽车 | 88.550 | 2.500 | 0.12 | A股 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 6.43 | 评论 |
600036 | 招商银行 | 5.94 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 3.72 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 3.60 | 评论 |
000002 | 万科A | 3.21 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 2.96 | 评论 |
601328 | 交通银行 | 2.66 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 2.57 | 评论 |
600837 | 海通证券 | 2.45 | 评论 |
600030 | 中信证券 | 2.25 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |