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【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6925元 累计净值： 1.3125元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519100 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长盛100 [519100] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)71545.18090318.81081094.74082983.930
单位资产净值(万元)0.6510.7590.7200.678
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)66771.34085249.87075504.14078802.310
可转换债券(万元)---74.510
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)---74.510
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)291.870395.090268.740108.190
资产总值(万元)71828.84090573.60081269.50083305.300
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例92.9694.1292.9194.59
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例92.9694.1292.9194.59
债券市值占基金总资产比例---0.09
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.635.446.765.19
其他资产市值占基金总资产比例0.410.440.330.13

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