【长盛100 519100】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6925元 |
累计净值： |
1.3125元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519100 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
长盛100 [519100] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥130680007.77 | ￥55500881.09 | ￥87673951.29 |
| 股票投资市值 | ￥1354479775.69 | ￥864912585.76 | ￥1388235776.16 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1899577511.52 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-511341735.36 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ￥1977148.10 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1814899.09 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥162249.01 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥844165.31 | ￥1027192.36 | ￥847766.94 |
| 交易保证金 | ￥1050000.00 | ￥1050000.00 | ￥1141033.27 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥579825.94 | -- | ￥1026850.73 |
| 应收利息 | ￥18221.10 | ￥6169.55 | ￥26150.70 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥13967195.38 | ￥14118925.66 | ￥1261511.33 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1501619191.19 | ￥936615754.42 | ￥1482803345.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥762560.30 | ￥642996.25 | ￥1004723.68 |
| 应付基金托管费 | ￥152512.05 | ￥128599.26 | ￥200944.76 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3020019.80 | ￥2146292.58 | ￥8903100.60 |
| 应付证券交易清算款 | ￥43851516.90 | ￥1483542.50 | ￥6759851.80 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥14815937.30 | ￥616343.07 | ￥939003.82 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8903100.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥63580776.90 | ￥5769898.07 | ￥18744256.94 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1588923503.62 | ￥1687447104.87 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-21775604.53 | ￥-658077647.27 | ￥-223388016.17 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥930845856.35 | ￥1464059088.70 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1464059088.70 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1501619191.19 | ￥936615754.42 | ￥1482803345.64 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1588923504.00 | ￥1687447105.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.59 | ￥0.87 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
