我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1877元 | 累计净值： | 2.8227元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519690 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 331180.71 | 350963.23 | 6843.57 | 26626.09 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 350963.23 | 346782.80 | 81191.42 | 77010.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 346782.80 | 358855.26 | 46984.92 | 59057.38 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 346782.80 | 329890.33 | 27991.18 | 11098.71 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 329890.33 | 335772.60 | 4286.39 | 10168.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 335772.60 | 358855.26 | 14707.35 | 37790.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 335772.60 | 349684.43 | 4834.42 | 18746.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 349684.43 | 358855.26 | 9872.93 | 19043.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 358855.26 | 438288.14 | 28357.96 | 107790.84 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 358855.26 | 361083.34 | 7338.23 | 9566.31 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 361083.34 | 369270.57 | 5734.81 | 13922.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 369270.57 | 438288.14 | 15284.93 | 84302.50 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 369270.57 | 394255.34 | 6281.73 | 31266.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 394255.34 | 438288.14 | 9003.20 | 53036.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 438288.14 | 483975.78 | 318675.88 | 364363.52 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 438288.14 | 497490.86 | 39524.03 | 98726.76 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 497490.86 | 526861.15 | 29229.12 | 58599.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 526861.15 | 483975.78 | 249922.72 | 207037.36 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 526861.15 | 552855.72 | 25038.72 | 51033.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 552855.72 | 483975.78 | 224884.00 | 156004.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 483975.78 | 304932.09 | 918612.85 | 739569.16 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 483975.78 | 571384.03 | 45955.67 | 133363.91 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 571384.03 | 508643.41 | 436534.73 | 373794.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 508643.41 | 304932.09 | 436122.45 | 232411.14 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 508643.41 | 329823.27 | 347781.92 | 168961.78 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 329823.27 | 304932.09 | 88340.53 | 63449.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 304932.09 | 247549.12 | 243457.87 | 186074.90 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 304932.09 | 324422.63 | 50000.59 | 69491.13 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 324422.63 | 346834.65 | 20730.54 | 43142.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 346834.65 | 247549.12 | 172726.73 | 73441.21 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 346834.65 | 229840.83 | 164831.18 | 47837.37 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 229840.83 | 247549.12 | 7895.55 | 25603.84 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 247549.12 | 572131.77 | 159706.55 | 484289.19 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 247549.12 | 241111.33 | 27460.35 | 21022.55 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 241111.33 | 260011.33 | 14676.18 | 33576.19 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 260011.33 | 572131.77 | 117570.02 | 429690.45 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 260011.33 | 339091.25 | 36141.36 | 115221.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 339091.25 | 572131.77 | 81428.66 | 314469.17 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 572131.77 | 701613.85 | 109215.30 | 238697.39 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 572131.77 | 667276.83 | 96675.76 | 191820.83 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 667276.83 | 701613.85 | 12539.54 | 46876.56 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.76 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.19 | 评论 |
| 600967 | 北方创业 | 3.47 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.25 | 评论 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.14 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.87 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.87 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.64 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
