我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1877元 | 累计净值： | 2.8227元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519690 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 2013-08-09 | 2013-08-08 | 2013-08-07 | 2013-08-06 | 2013-08-05 |
| 净值 | 1.1877 | 1.1923 | 1.1894 | 1.1877 | 1.1910 | 1.1947 | 1.1913 |
| 估值 | |||||||
| 偏差率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.76 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.19 | 评论 |
| 600967 | 北方创业 | 3.47 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.25 | 评论 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.14 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.87 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.87 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.64 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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