我的基金账户

用户名： 密码：

【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.18772.8227-0.0046-0.3858
2013-08-121.19232.82730.00290.2438
2013-08-091.18942.82440.00170.1431
2013-08-081.18772.8227-0.0033-0.2771
2013-08-071.19102.8260-0.0037-0.3097
2013-08-061.19472.82970.00340.2854
2013-08-051.19132.82630.01571.3355
2013-08-021.17562.81060.00940.8060
2013-08-011.16622.80120.01791.5588
2013-07-311.14832.78330.00130.1133
2013-07-301.14702.7820-0.0016-0.1393
2013-07-291.14862.7836-0.0150-1.2891
2013-07-261.16362.7986-0.0076-0.6489
2013-07-251.17122.8062-0.0079-0.6700
2013-07-241.17912.81410.00440.3746
2013-07-231.17472.80970.02652.3080
2013-07-221.14822.78320.00740.6487
2013-07-191.14082.7758-0.0207-1.7822
2013-07-181.16152.7965-0.0069-0.5906
2013-07-171.16842.8034-0.0164-1.3842
2013-07-161.18482.81980.00840.7140
2013-07-151.17642.81140.01211.0393
2013-07-121.16432.7993-0.0072-0.6146
2013-07-111.17152.80650.02131.8519
2013-07-101.15022.78520.02001.7696
2013-07-091.13022.7652-0.0058-0.5106
2013-07-081.13602.7710-0.0169-1.4659
2013-07-051.15292.7879-0.0010-0.0867
2013-07-041.15392.78890.00670.5840
2013-07-031.14722.7822-0.0040-0.3475
2013-07-021.15122.78620.01251.0977
2013-07-011.13872.77370.01331.1818
2013-06-301.12542.76040.00000.0000
2013-06-281.12542.76040.00770.6889
2013-06-271.11772.7527-0.0061-0.5428
2013-06-261.12382.75880.01030.9250
2013-06-251.11352.74850.00560.5055
2013-06-241.10792.7429-0.0415-3.6106
2013-06-211.14942.78440.00500.4369
2013-06-201.14442.7794-0.0281-2.3966


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。