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【交银稳健 519690】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1877元 累计净值： 2.8227元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519690 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

交银稳健 [519690] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)372706.880470845.200434879.740422613.950
单位资产净值(万元)1.1251.3581.2951.178
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)227174.590437462.150328134.410383884.890
可转换债券(万元)10918.500--15309.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)10918.500--15309.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4118.1602777.4802307.7504121.010
资产总值(万元)376574.720477285.600436292.080425244.810
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例60.3391.6675.2190.27
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例60.3391.6675.2190.27
债券市值占基金总资产比例2.90--3.60
银行存款及清算备付金占基金总资产比例15.207.768.365.16
其他资产市值占基金总资产比例1.090.580.530.97

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