我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1877元 | 累计净值： | 2.8227元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519690 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥157188947.64 | ￥647312077.84 | ￥1541095377.45 | |
| 股票投资市值 | ￥9736552539.83 | ￥2794110682.05 | ￥2813209894.24 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2722297763.49 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥90912130.75 | |
| 债券投资市值 | ￥548964000.00 | ￥340923319.69 | ￥330065000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥329557960.00 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥507040.00 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥25051688.40 | ￥2230186.00 | ￥9229594.57 | |
| 交易保证金 | ￥2871868.56 | ￥1164743.27 | ￥3781653.19 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥889463260.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥969811.84 | |
| 应收利息 | ￥13292497.70 | ￥9156446.18 | ￥5369669.95 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥111581408.71 | ￥15268794.02 | ￥1156492.32 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥10595502950.84 | ￥3810166249.05 | ￥5594340753.56 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥11123892.05 | ￥4894845.74 | ￥6359091.66 | |
| 应付基金托管费 | ￥1853982.02 | ￥815807.62 | ￥1059848.61 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥4947169.96 | ￥1393332.97 | ￥3322770.75 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥103562069.87 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥181524677.58 | ￥13626084.19 | ￥32467579.11 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3322770.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥200883912.55 | ￥125263294.43 | ￥44055322.76 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3049320927.34 | ￥3468346459.21 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥5308184980.70 | ￥635582027.28 | ￥2081938971.59 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3684902954.62 | ￥5550285430.80 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5550285430.80 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥10595502950.84 | ￥3810166249.05 | ￥5594340753.56 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3049320927.00 | ￥3468346459.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.21 | ￥1.60 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.76 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.19 | 评论 |
| 600967 | 北方创业 | 3.47 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.25 | 评论 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.14 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.87 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.87 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.64 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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