我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1877元 | 累计净值： | 2.8227元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519690 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-169495356.75 | ￥-48886462.50 | ￥461733820.22 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥486231.82 | ￥1047609.97 | ￥359919.97 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥37562119.01 | ￥23699741.02 | ￥16338508.72 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥5721288.50 | ￥12682384.20 | ￥5900448.02 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥2560652.85 | ￥1489170.19 | |
| 利息收入 | ￥1877313.67 | ￥9908590.37 | ￥5172453.73 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥145069.63 | ￥145069.63 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥3174704562.99 | ￥-3034714563.09 | ￥-1762390629.55 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥41911641.00 | ￥79180208.79 | ￥45946751.77 | |
| 基金托管费 | ￥6985273.40 | ￥13196701.46 | ￥7657791.97 | |
| 利息支出 | ￥3384.16 | ￥816755.54 | ￥676104.38 | |
| 卖出回购证券 | ￥3384.16 | ￥816755.54 | ￥676104.38 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥33251265.24 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥258715.33 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.76 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 4.19 | 评论 |
| 600967 | 北方创业 | 3.47 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.25 | 评论 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.14 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.87 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.87 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 2.68 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.64 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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