我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7305元 | 累计净值： | 2.4505元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 580001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 温州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 269476.72 | 276293.24 | 2051.73 | 8868.25 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 276293.24 | 282880.50 | 859.68 | 7446.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 282880.50 | 337664.64 | 3517.28 | 58301.42 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 282880.50 | 288002.40 | 514.38 | 5636.27 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 288002.40 | 292217.36 | 1063.57 | 5278.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 292217.36 | 337664.64 | 1939.33 | 47386.61 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 292217.36 | 322801.76 | 765.04 | 31349.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 322801.76 | 337664.64 | 1174.29 | 16037.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 337664.64 | 339378.31 | 49562.21 | 51275.88 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 337664.64 | 345045.27 | 1298.15 | 8678.79 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 345045.27 | 334594.67 | 25927.33 | 15476.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 334594.67 | 339378.31 | 22336.73 | 27120.36 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 334594.67 | 331679.29 | 13687.82 | 10772.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 331679.29 | 339378.31 | 8648.90 | 16347.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 339378.31 | 362329.21 | 43960.71 | 66911.62 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 339378.31 | 348755.01 | 29948.57 | 39325.28 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 348755.01 | 356210.76 | 3750.61 | 11206.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 356210.76 | 362329.21 | 10261.54 | 16379.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 356210.76 | 354886.86 | 9145.50 | 7821.60 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 354886.86 | 362329.21 | 1116.04 | 8558.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 362329.21 | 426275.13 | 12824.99 | 76770.91 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 362329.21 | 378035.64 | 2669.32 | 18375.75 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 378035.64 | 400715.12 | 1926.71 | 24606.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 400715.12 | 426275.13 | 8228.95 | 33788.97 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 400715.12 | 422443.66 | 2414.48 | 24143.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 422443.66 | 426275.13 | 5814.48 | 9645.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 426275.13 | 493764.54 | 40996.75 | 108486.16 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 426275.13 | 432412.73 | 2541.50 | 8679.10 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 432412.73 | 442012.13 | 3198.93 | 12798.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 442012.13 | 493764.54 | 35256.32 | 87008.73 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 442012.13 | 457532.70 | 7082.76 | 22603.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 457532.70 | 493764.54 | 28173.56 | 64405.40 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 493764.54 | 11319.19 | 838654.21 | 356208.86 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 493764.54 | 453199.73 | 135085.02 | 94520.21 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 453199.73 | 262001.96 | 351561.07 | 160363.30 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 262001.96 | 11319.19 | 352008.12 | 101325.35 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 262001.96 | 11205.99 | 342932.15 | 92136.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 11205.99 | 11319.19 | 9075.97 | 9189.17 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 11319.19 | 37544.38 | 13609.90 | 39835.09 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 11319.19 | 6967.86 | 6690.63 | 2339.30 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 6967.86 | 8114.76 | 1602.03 | 2748.93 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 8114.76 | 37544.38 | 5317.24 | 34746.85 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 8114.76 | 10923.87 | 5161.75 | 7970.86 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 10923.87 | 37544.38 | 155.49 | 26776.00 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 37544.38 | 102935.28 | 1918.98 | 67309.88 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 37544.38 | 55741.52 | 58.19 | 18255.33 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 55741.52 | 78026.00 | 113.09 | 22397.57 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 78026.00 | 102935.28 | 1747.70 | 26656.98 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 78026.00 | 103225.08 | 1457.90 | 26656.98 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 103225.08 | 102935.28 | 289.80 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 9.76 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 9.25 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 9.20 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 8.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 7.20 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 4.62 | 评论 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.22 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.19 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.34 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
