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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-01-12
除 息 日  ：2007-01-16
权益登记日：2007-01-16
2、200710派3.30元0.0000公告日期  ：2007-04-06
除 息 日  ：2007-04-11
权益登记日：2007-04-10
3、200710派6.30元0.0000公告日期  ：2007-09-07
除 息 日  ：2007-09-12
权益登记日：2007-09-11
4、200610派3.50元0.0000公告日期  ：2006-12-08
除 息 日  ：2006-12-12
权益登记日：2006-12-11
5、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-04-13
除 息 日  ：2006-04-14
权益登记日：2006-04-14
6、10派1.30元0.0000公告日期  ：2006-04-26
除 息 日  ：2006-04-28
权益登记日：2006-04-28
7、10派1.60元0.0000公告日期  ：2006-08-15
除 息 日  ：2006-08-16
权益登记日：2006-08-16

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。