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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)181845.500201083.820261012.910275394.520
单位资产净值(万元)0.6750.7110.7560.823
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)163120.860163542.610225122.860246435.480
可转换债券(万元)--1631.200-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--1631.200-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)116.68014225.930220.590306.210
资产总值(万元)183222.490201919.610262991.290282139.470
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.0380.9985.6087.35
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.0380.9985.6087.35
债券市值占基金总资产比例--0.62-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.3411.968.4912.55
其他资产市值占基金总资产比例0.067.050.080.11

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