【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)
东吴嘉禾 [580001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥419435240.11 | ￥-1979891389.16 | ￥-986782348.70 |
| 债券买卖差价收入 | ￥2581800.00 | ￥184866.09 | ￥-114444.83 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥5444321.74 | ￥10083299.42 | ￥8073652.37 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥4379122.29 | ￥14508121.91 | ￥3283342.95 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1209080.92 | ￥998629.96 |
| 利息收入 | ￥3388980.50 | ￥6588108.68 | ￥3909317.35 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥355125.00 | ￥104086.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥764076501.63 | ￥-2125843829.87 | ￥-1873638071.61 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥20255723.74 | ￥47868644.25 | ￥29291151.17 |
| 基金托管费 | ￥3375953.98 | ￥7978107.35 | ￥4881858.52 |
| 利息支出 | ￥2400.83 | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥2400.83 | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥43522041.71 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥151461.09 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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