【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)
东吴嘉禾 [580001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1191202989.13 | ￥830904510.50 | ￥363304906.99 |
| 股票投资市值 | ￥1572990653.30 | ￥1020616390.56 | ￥1665813013.80 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2526643779.88 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-860830766.08 |
| 债券投资市值 | ￥144957000.00 | ￥536835000.00 | ￥549464441.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥549769081.39 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-304639.79 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥10037450.97 | ￥10966775.72 | ￥8461859.06 |
| 交易保证金 | ￥3817775.67 | ￥1598780.40 | ￥5265950.38 |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | -- | ￥159391955.60 |
| 应收股利 | ￥602640.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥5019198.87 | ￥11036907.08 | ￥7018824.75 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥179257.63 | ￥125542.43 | ￥632772.51 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2929400965.57 | ￥2412083906.69 | ￥2759938243.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3590556.34 | ￥3038711.03 | ￥3656030.46 |
| 应付基金托管费 | ￥598426.05 | ￥506451.86 | ￥609338.42 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6481580.48 | ￥5840220.69 | ￥3200161.93 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥25070387.88 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥6168806.68 | ￥634759.29 | ￥1125836.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | ￥60904.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3200161.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥18641760.24 | ￥37026227.30 | ￥10449195.24 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4262751307.81 | ￥4420121278.89 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1096391988.93 | ￥-1887693628.42 | ￥-1670632230.40 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2375057679.39 | ￥2749489048.49 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2749489048.49 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2929400965.57 | ￥2412083906.69 | ￥2759938243.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4262751308.00 | ￥4420121279.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.56 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
