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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.73052.45050.00210.2883
2013-08-120.72842.44840.01031.4343
2013-08-090.71812.4381-0.0001-0.0139
2013-08-080.71822.4382-0.0030-0.4160
2013-08-070.72122.4412-0.0010-0.1385
2013-08-060.72222.44220.00570.7955
2013-08-050.71652.43650.01241.7611
2013-08-020.70412.42410.00660.9462
2013-08-010.69752.41750.01512.2128
2013-07-310.68242.40240.01191.7748
2013-07-300.67052.39050.00300.4494
2013-07-290.66752.3875-0.0185-2.6968
2013-07-260.68602.4060-0.0064-0.9243
2013-07-250.69242.4124-0.0094-1.3394
2013-07-240.70182.4218-0.0036-0.5103
2013-07-230.70542.42540.02143.1287
2013-07-220.68402.40400.00470.6919
2013-07-190.67932.3993-0.0222-3.1646
2013-07-180.70152.4215-0.0093-1.3084
2013-07-170.71082.4308-0.0077-1.0717
2013-07-160.71852.43850.00210.2931
2013-07-150.71642.43640.01101.5594
2013-07-120.70542.4254-0.0130-1.8096
2013-07-110.71842.43840.02203.1591
2013-07-100.69642.41640.02593.8628
2013-07-090.67052.3905-0.0111-1.6285
2013-07-080.68162.4016-0.0140-2.0127
2013-07-050.69562.41560.01161.6959
2013-07-040.68402.40400.01171.7403
2013-07-030.67232.3923-0.0143-2.0827
2013-07-020.68662.40660.00450.6597
2013-07-010.68212.40210.00721.0668
2013-06-280.67492.39490.01612.4438
2013-06-270.65882.3788-0.0023-0.3479
2013-06-260.66112.38110.01281.9744
2013-06-250.64832.36830.00540.8399
2013-06-240.64292.3629-0.0352-5.1910
2013-06-210.67812.39810.00190.2810
2013-06-200.67622.3962-0.0196-2.8169
2013-06-190.69582.4158-0.0038-0.5432


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