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【中邮核心优势 590003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0200元 累计净值： 1.2000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 590003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中邮核心优势 [590003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.98101.16100.00500.5123
2011-07-250.97601.1560-0.0270-2.6919
2011-07-221.00301.18300.00500.5010
2011-07-210.99801.1780-0.0070-0.6965
2011-07-201.00501.1850-0.0010-0.0994
2011-07-191.00601.1860-0.0130-1.2758
2011-07-181.01901.1990-0.0020-0.1959
2011-07-151.02101.20100.00300.2947
2011-07-141.01801.19800.00400.3945
2011-07-131.01401.19400.01301.2987
2011-07-121.00101.1810-0.0050-0.4970
2011-07-111.00601.18600.00900.9027
2011-07-080.99701.1770-0.0010-0.1002
2011-07-070.99801.1780-0.0020-0.2000
2011-07-061.00001.18000.00300.3009
2011-07-050.99701.17700.00100.1004
2011-07-040.99601.17600.01701.7365
2011-07-010.97901.15900.00000.0000
2011-06-300.97901.15900.01001.0320
2011-06-290.96901.1490-0.0070-0.7172
2011-06-280.97601.15600.00300.3083
2011-06-270.97301.15300.00600.6205
2011-06-240.96701.14700.01701.7895
2011-06-230.95001.13000.01201.2793
2011-06-220.93801.11800.00000.0000
2011-06-210.93801.11800.00800.8602
2011-06-200.93001.1100-0.0070-0.7471
2011-06-170.93701.1170-0.0080-0.8466
2011-06-160.94501.1250-0.0110-1.1506
2011-06-150.95601.1360-0.0070-0.7269
2011-06-140.96301.14300.00500.5219
2011-06-130.95801.1380-0.0050-0.5192
2011-06-100.96301.14300.00500.5219
2011-06-090.95801.1380-0.0100-1.0331
2011-06-080.96801.14800.00200.2070
2011-06-070.96601.14600.00300.3115
2011-06-030.96301.14300.01001.0493
2011-06-020.95301.1330-0.0070-0.7292
2011-06-010.96001.14000.00500.5236
2011-05-310.95501.13500.00800.8448


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