我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0970元 | 累计净值： | 3.4220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 040004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 363100.21 | 412176.09 | 27215.51 | 76291.39 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 412176.09 | 444444.42 | 13545.88 | 45814.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 444444.42 | 453029.64 | 99361.92 | 107947.13 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 444444.42 | 452397.11 | 10351.99 | 18304.68 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 452397.11 | 439541.04 | 31667.42 | 18811.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 439541.04 | 453029.64 | 57342.50 | 70831.10 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 439541.04 | 455340.58 | 14177.97 | 29977.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 455340.58 | 453029.64 | 43164.53 | 40853.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 453029.64 | 286525.10 | 284455.36 | 117950.83 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 453029.64 | 444209.20 | 41990.49 | 33170.05 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 444209.20 | 413946.54 | 62465.88 | 32203.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 413946.54 | 286525.10 | 179998.99 | 52577.55 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 413946.54 | 311824.90 | 127730.24 | 25608.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 311824.90 | 286525.10 | 52268.75 | 26968.96 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 286525.10 | 433146.02 | 63943.40 | 210564.31 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 286525.10 | 377665.73 | 18026.43 | 109167.05 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 377665.73 | 406527.77 | 9494.74 | 38356.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 406527.77 | 433146.02 | 36422.23 | 63040.48 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 406527.77 | 409568.11 | 11433.02 | 14473.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 409568.11 | 433146.02 | 24989.21 | 48567.12 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 433146.02 | 421795.49 | 193884.00 | 182533.46 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 433146.02 | 435501.91 | 38510.61 | 40866.50 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 435501.91 | 423703.32 | 64409.74 | 52611.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 423703.32 | 421795.49 | 90963.64 | 89055.81 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 423703.32 | 421744.12 | 67032.95 | 65073.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 421744.12 | 421795.49 | 23930.69 | 23982.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 421795.49 | 281500.15 | 337900.15 | 197604.81 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 421795.49 | 451458.47 | 11275.33 | 40938.30 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 451458.47 | 478222.78 | 15495.59 | 42259.90 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 478222.78 | 281500.15 | 311129.24 | 114406.60 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 478222.78 | 479629.19 | 57099.96 | 58506.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 479629.19 | 281500.15 | 254029.28 | 55900.24 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 281500.15 | 147352.27 | 415860.50 | 281712.62 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 281500.15 | 299091.83 | 98829.47 | 116421.16 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 299091.83 | 138014.64 | 199313.35 | 38236.15 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 138014.64 | 147352.27 | 117717.68 | 127055.31 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 138014.64 | 145211.17 | 43637.60 | 50834.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 145211.17 | 147352.27 | 74080.09 | 76221.19 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 147352.27 | 98691.01 | 236489.83 | 187828.57 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 147352.27 | 79141.17 | 129553.55 | 61342.45 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 79141.17 | 81198.76 | 13800.97 | 15858.56 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 81198.76 | 98691.01 | 93135.30 | 110627.55 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 81198.76 | 77067.33 | 58890.48 | 54759.05 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 77067.33 | 98691.01 | 34244.83 | 55868.50 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 98691.01 | 59572.55 | 108668.84 | 69550.39 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 98691.01 | 81308.72 | 41853.96 | 24471.67 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 81308.72 | 62590.69 | 28211.19 | 9493.17 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 62590.69 | 59572.55 | 38603.69 | 35585.55 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 62590.69 | 49874.67 | 22447.75 | 9731.73 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 49874.67 | 59572.55 | 16155.94 | 25853.82 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 59572.55 | 113048.08 | 28173.09 | 81648.61 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 59572.55 | 44063.64 | 23076.04 | 7567.13 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 4.50 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 3.85 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 3.46 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.97 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.75 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.61 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.55 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.54 | 评论 |
| 601989 | 中国重工 | 2.19 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
