我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0970元 | 累计净值： | 3.4220元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 040004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安宝利 | 040004 | 2004-08-24 | 0 | - | - |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 联化科技(002250) | 华安宝利(040004) | - | 700.87 | 3.85 |
| 海康威视(002415) | 华安宝利(040004) | - | 305.00 | 2.97 |
| 康得新(002450) | 华安宝利(040004) | - | 330.74 | 2.55 |
| 长盈精密(300115) | 华安宝利(040004) | - | 295.00 | 2.61 |
| 上汽集团(600104) | 华安宝利(040004) | - | 700.00 | 2.54 |
| 建发股份(600153) | 华安宝利(040004) | - | 2000.00 | 3.46 |
| 康美药业(600518) | 华安宝利(040004) | - | 850.00 | 4.50 |
| 伊利股份(600887) | 华安宝利(040004) | - | 320.00 | 2.75 |
| 中国平安(601318) | 华安宝利(040004) | - | 300.00 | 2.87 |
| 中国重工(601989) | 华安宝利(040004) | - | 2100.17 | 2.19 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 4.50 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 3.85 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 3.46 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.97 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.75 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.61 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.55 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.54 | 评论 |
| 601989 | 中国重工 | 2.19 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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