【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0970元 |
累计净值： |
3.4220元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
040004 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.2% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 |
华安宝利 [040004] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥771355.53 | ￥290056396.20 | ￥112865150.13 |
| 股票投资市值 | ￥2782860628.39 | ￥1459486558.53 | ￥1846662475.04 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2385455716.68 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-538793241.64 |
| 债券投资市值 | ￥948816794.20 | ￥1165641191.55 | ￥1367167793.03 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1373536892.05 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6369099.02 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥266328640.58 | ￥2490643.56 | ￥41524184.43 |
| 交易保证金 | ￥3202234.46 | ￥1492773.59 | ￥752655.40 |
| 应收证券交易清算款 | ￥15251370.87 | ￥12928099.59 | ￥548960719.09 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥899274.33 |
| 应收利息 | ￥16040180.35 | ￥13216153.16 | ￥14273261.94 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥12110484.86 | ￥6094981.29 | ￥5000213.85 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥20000.00 | -- |
| 基金资产总值 | ￥4045381689.24 | ￥2951426797.47 | ￥3938994188.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3853381.46 | ￥3006473.01 | ￥4027129.56 |
| 应付基金托管费 | ￥802787.81 | ￥626348.57 | ￥838985.37 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6813640.91 | ￥2461795.34 | ￥5276282.92 |
| 应付证券交易清算款 | ￥10741701.63 | ￥22387620.99 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥15460826.32 | ￥27229236.27 | ￥6090089.94 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥575764.60 | ￥536312.40 | ￥526714.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5276282.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥38987810.02 | ￥56853847.65 | ￥17461103.51 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥4782227846.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-230639327.20 | ￥-1323381961.95 | ￥-860694761.56 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2894572949.82 | ￥3921533085.01 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3921533085.01 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4045381689.24 | ￥2951426797.47 | ￥3938994188.52 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4217954912.00 | ￥4782227847.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥0.82 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
