我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)363501.900447080.190440853.140438062.050
单位资产净值(万元)1.0011.0061.0030.967
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)236859.440280373.490239802.520316173.040
可转换债券(万元)80440.210103288.780135860.59083594.580
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)80440.210103288.780135860.59083594.580
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5424.0002324.6903035.9102412.620
资产总值(万元)365365.640478363.730460619.260444823.790
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例64.8358.6152.0671.08
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例64.8358.6152.0671.08
债券市值占基金总资产比例22.0221.5929.5018.79
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.667.186.349.59
其他资产市值占基金总资产比例1.480.490.660.54

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。