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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201210派0.45元0.0000公告日期  ：2011-01-11
除 息 日  ：2011-01-14
权益登记日：2011-01-14
2、200710派3.00元0.0000公告日期  ：2007-06-01
除 息 日  ：2007-06-07
权益登记日：2007-06-07
3、200710派0.40元0.0000公告日期  ：2007-12-27
除 息 日  ：2008-01-07
权益登记日：2008-01-07
4、200710派8.00元0.0000公告日期  ：2007-09-15
除 息 日  ：2007-09-20
权益登记日：2007-09-20
5、200610派10.00元0.0000公告日期  ：2006-12-12
除 息 日  ：2006-12-15
权益登记日：2006-12-15
6、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-04-06
除 息 日  ：2005-04-19
权益登记日：2005-04-19
7、10派0.30元0.0000公告日期  ：2005-09-22
除 息 日  ：2005-09-30
权益登记日：2005-09-30
8、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-03-08
除 息 日  ：2006-03-21
权益登记日：2006-03-21
9、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-06-02
除 息 日  ：2006-06-20
权益登记日：2006-06-20

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