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【博时信用C 050111】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.1500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050111 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时信用C [050111] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.99301.0530-0.0010-0.1006
2011-07-250.99401.0540-0.0110-1.0945
2011-07-221.00501.06500.00000.0000
2011-07-211.00501.0650-0.0050-0.4950
2011-07-201.01001.0700-0.0040-0.3945
2011-07-191.01401.0740-0.0070-0.6856
2011-07-181.02101.0810-0.0050-0.4873
2011-07-151.02601.0860-0.0010-0.0974
2011-07-141.02701.0870-0.0020-0.1944
2011-07-131.02901.08900.00400.3902
2011-07-121.02501.0850-0.0080-0.7744
2011-07-111.03301.0930-0.0010-0.0967
2011-07-081.03401.0940-0.0010-0.0966
2011-07-071.03501.0950-0.0020-0.1929
2011-07-061.03701.0970-0.0030-0.2885
2011-07-051.04001.1000-0.0010-0.0961
2011-07-041.04101.10100.00600.5797
2011-07-011.03501.0950-0.0010-0.0965
2011-06-301.03601.09600.00600.5825
2011-06-291.03001.0900-0.0060-0.5792
2011-06-281.03601.0960-0.0040-0.3846
2011-06-271.04001.10000.00000.0000
2011-06-241.04001.10000.00800.7752
2011-06-231.03201.09200.00300.2915
2011-06-221.02901.08900.00000.0000
2011-06-211.02901.08900.00400.3902
2011-06-201.02501.0850-0.0020-0.1947
2011-06-171.02701.0870-0.0010-0.0973
2011-06-161.02801.0880-0.0060-0.5803
2011-06-151.03401.0940-0.0040-0.3854
2011-06-141.03801.09800.00100.0964
2011-06-131.03701.0970-0.0010-0.0963
2011-06-101.03801.09800.00100.0964
2011-06-091.03701.0970-0.0060-0.5753
2011-06-081.04301.1030-0.0010-0.0958
2011-06-071.04401.10400.00000.0000
2011-06-031.04401.10400.00200.1919
2011-06-021.04201.1020-0.0070-0.6673
2011-06-011.04901.10900.00100.0954
2011-05-311.04801.10800.00300.2871


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