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【博时信用C 050111】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.1500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050111 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时信用C [050111] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.04001.10000.00100.0962
2012-07-181.03901.09900.00100.0963
2012-07-171.03801.09800.00000.0000
2012-07-161.03801.0980-0.0030-0.2882
2012-07-131.04101.10100.00200.1925
2012-07-121.03901.09900.00200.1929
2012-07-111.03701.09700.00100.0965
2012-07-101.03601.0960-0.0010-0.0964
2012-07-091.03701.09700.00100.0965
2012-07-061.03601.09600.00800.7782
2012-07-051.02801.08800.00000.0000
2012-07-041.02801.08800.00000.0000
2012-07-031.02801.0880-0.0020-0.1942
2012-07-021.03001.09000.00100.0972
2012-06-301.02901.08900.00000.0000
2012-06-291.02901.08900.00400.3902
2012-06-281.02501.0850-0.0010-0.0975
2012-06-271.02601.08600.00200.1953
2012-06-261.02401.0840-0.0030-0.2921
2012-06-251.02701.0870-0.0020-0.1944
2012-06-211.02901.0890-0.0040-0.3872
2012-06-201.03301.0930-0.0030-0.2896
2012-06-191.03601.0960-0.0030-0.2887
2012-06-181.03901.09900.00200.1929
2012-06-151.03701.09700.00200.1932
2012-06-141.03501.0950-0.0010-0.0965
2012-06-131.03601.09600.01301.2708
2012-06-121.02301.08300.00000.0000
2012-06-111.02301.08300.00300.2941
2012-06-081.02001.08000.00400.3937
2012-06-071.01601.07600.00000.0000
2012-06-061.01601.07600.00100.0985
2012-06-051.01501.07500.00400.3956
2012-06-041.01101.0710-0.0060-0.5900
2012-06-011.01701.07700.00000.0000
2012-05-311.01701.0770-0.0010-0.0982
2012-05-301.01801.07800.00100.0983
2012-05-291.01701.07700.00300.2959
2012-05-281.01401.07400.00400.3960
2012-05-251.01001.07000.00000.0000


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