我的基金账户

用户名： 密码：

【博时信用C 050111】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.1500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050111 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时信用C [050111] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.04501.10500.00100.0958
2011-05-271.04401.10400.00100.0959
2011-05-261.04301.10300.00000.0000
2011-05-251.04301.1030-0.0040-0.3820
2011-05-241.04701.10700.00000.0000
2011-05-231.04701.1070-0.0090-0.8523
2011-05-201.05601.11600.00000.0000
2011-05-191.05601.1160-0.0010-0.0946
2011-05-181.05701.11700.00300.2846
2011-05-171.05401.11400.00000.0000
2011-05-161.05401.1140-0.0050-0.4721
2011-05-131.05901.11900.00100.0945
2011-05-121.05801.1180-0.0010-0.0944
2011-05-111.05901.1190-0.0010-0.0943
2011-05-101.06001.12000.00200.1890
2011-05-091.05801.11800.00100.0946
2011-05-061.05701.1170-0.0010-0.0945
2011-05-051.05801.1180-0.0020-0.1887
2011-05-041.06001.1200-0.0030-0.2822
2011-05-031.06301.12300.00200.1885
2011-04-291.06101.12100.00200.1889
2011-04-281.05901.11900.00200.1892
2011-04-271.05701.11700.00000.0000
2011-04-261.05701.11700.00100.0947
2011-04-251.05601.1160-0.0040-0.3774
2011-04-221.06001.1200-0.0010-0.0943
2011-04-211.06101.12100.00200.1889
2011-04-201.05901.1190-0.0010-0.0943
2011-04-191.06001.1200-0.0080-0.7491
2011-04-181.06801.12800.00200.1876
2011-04-151.06601.12600.00300.2822
2011-04-141.06301.12300.00300.2830
2011-04-131.06001.12000.00700.6648
2011-04-121.05301.11300.00100.0951
2011-04-111.05201.11200.00100.0951
2011-04-081.05101.11100.00000.0000
2011-04-071.05101.11100.00000.0000
2011-04-061.05101.11100.00600.5742
2011-04-011.04501.10500.00600.5775
2011-03-311.03901.0990-0.0030-0.2879


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。