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【博时信用C 050111】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.1500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050111 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时信用C [050111] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.01001.07000.00000.0000
2012-05-231.01001.07000.00000.0000
2012-05-221.01001.07000.00500.4975
2012-05-211.00501.06500.00400.3996
2012-05-181.00101.0610-0.0010-0.0998
2012-05-171.00201.06200.00600.6024
2012-05-160.99601.0560-0.0010-0.1003
2012-05-150.99701.05700.00100.1004
2012-05-140.99601.05600.00100.1005
2012-05-110.99501.0550-0.0010-0.1004
2012-05-100.99601.05600.00200.2012
2012-05-090.99401.0540-0.0030-0.3009
2012-05-080.99701.0570-0.0030-0.3000
2012-05-071.00001.0600-0.0020-0.1996
2012-05-041.00201.06200.00000.0000
2012-05-031.00201.06200.00000.0000
2012-05-021.00201.06200.00500.5015
2012-04-270.99701.05700.00200.2010
2012-04-260.99501.05500.00200.2014
2012-04-250.99301.05300.00100.1008
2012-04-240.99201.05200.00100.1009
2012-04-230.99101.0510-0.0010-0.1008
2012-04-200.99201.05200.00500.5066
2012-04-190.98701.04700.00500.5092
2012-04-180.98201.04200.00500.5118
2012-04-170.97701.0370-0.0040-0.4077
2012-04-160.98101.04100.00000.0000
2012-04-130.98101.04100.00300.3067
2012-04-120.97801.03800.00600.6173
2012-04-110.97201.03200.00100.1030
2012-04-100.97101.03100.00300.3099
2012-04-090.96801.0280-0.0010-0.1032
2012-04-060.96901.02900.00200.2068
2012-04-050.96701.02700.00100.1035
2012-03-300.96601.02600.00400.4158
2012-03-290.96201.0220-0.0020-0.2075
2012-03-280.96401.0240-0.0050-0.5160
2012-03-270.96901.02900.00000.0000
2012-03-260.96901.02900.00000.0000
2012-03-230.96901.0290-0.0010-0.1031


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