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【博时信用C 050111】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.1500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050111 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时信用C [050111] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.99201.0520-0.0030-0.3015
2012-09-120.99501.0550-0.0030-0.3006
2012-09-110.99801.0580-0.0070-0.6965
2012-09-101.00501.0650-0.0020-0.1986
2012-09-071.00701.06700.00600.5994
2012-09-061.00101.0610-0.0020-0.1994
2012-09-051.00301.06300.00200.1998
2012-09-041.00101.0610-0.0020-0.1994
2012-09-031.00301.0630-0.0010-0.0996
2012-08-311.00401.06400.00100.0997
2012-08-301.00301.06300.00000.0000
2012-08-291.00301.0630-0.0010-0.0996
2012-08-281.00401.0640-0.0020-0.1988
2012-08-271.00601.0660-0.0080-0.7890
2012-08-241.01401.0740-0.0010-0.0985
2012-08-231.01501.0750-0.0020-0.1967
2012-08-221.01701.0770-0.0020-0.1963
2012-08-211.01901.07900.00100.0982
2012-08-201.01801.0780-0.0020-0.1961
2012-08-171.02001.0800-0.0020-0.1957
2012-08-161.02201.0820-0.0020-0.1953
2012-08-151.02401.0840-0.0030-0.2921
2012-08-141.02701.0870-0.0010-0.0973
2012-08-131.02801.0880-0.0020-0.1942
2012-08-101.03001.09000.00500.4878
2012-08-091.02501.0850-0.0010-0.0975
2012-08-081.02601.08600.00100.0976
2012-08-071.02501.0850-0.0030-0.2918
2012-08-061.02801.08800.00000.0000
2012-08-031.02801.08800.00100.0974
2012-08-021.02701.08700.00000.0000
2012-08-011.02701.08700.00500.4892
2012-07-311.02201.0820-0.0010-0.0978
2012-07-301.02301.0830-0.0040-0.3895
2012-07-271.02701.0870-0.0030-0.2913
2012-07-261.03001.0900-0.0040-0.3868
2012-07-251.03401.0940-0.0020-0.1931
2012-07-241.03601.09600.00000.0000
2012-07-231.03601.0960-0.0010-0.0964
2012-07-201.03701.0970-0.0030-0.2885


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