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【博时信用C 050111】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.1500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050111 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 过钧 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时信用C [050111] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.99801.0580-0.0020-0.2000
2012-11-141.00001.06000.00200.2004
2012-11-130.99801.0580-0.0050-0.4985
2012-11-121.00301.06300.00100.0998
2012-11-091.00201.06200.00300.3003
2012-11-080.99901.05900.00100.1002
2012-11-070.99801.05800.00000.0000
2012-11-060.99801.0580-0.0020-0.2000
2012-11-051.00001.0600-0.0010-0.0999
2012-11-021.00101.06100.00300.3006
2012-11-010.99801.05800.00300.3015
2012-10-310.99501.05500.00300.3024
2012-10-300.99201.05200.00200.2020
2012-10-290.99001.0500-0.0020-0.2016
2012-10-260.99201.0520-0.0050-0.5015
2012-10-250.99701.05700.00000.0000
2012-10-240.99701.0570-0.0010-0.1002
2012-10-230.99801.0580-0.0040-0.3992
2012-10-221.00201.06200.00100.0999
2012-10-191.00101.06100.00100.1000
2012-10-181.00001.06000.00300.3009
2012-10-170.99701.05700.00100.1004
2012-10-160.99601.0560-0.0010-0.1003
2012-10-150.99701.0570-0.0020-0.2002
2012-10-120.99901.05900.00300.3012
2012-10-110.99601.05600.00000.0000
2012-10-100.99601.05600.00100.1005
2012-10-090.99501.05500.00500.5051
2012-10-080.99001.05000.00100.1011
2012-09-280.98901.04900.00400.4061
2012-09-270.98501.04500.00600.6129
2012-09-260.97901.03900.00000.0000
2012-09-250.97901.03900.00000.0000
2012-09-240.97901.0390-0.0010-0.1020
2012-09-210.98001.04000.00100.1021
2012-09-200.97901.0390-0.0040-0.4069
2012-09-190.98301.04300.00100.1018
2012-09-180.98201.0420-0.0010-0.1017
2012-09-170.98301.0430-0.0090-0.9073
2012-09-140.99201.05200.00000.0000


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