我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8630元 | 累计净值： | 2.5370元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 070003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1175775.53 | 1228865.13 | 3470.03 | 56559.64 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1228865.13 | 1273327.23 | 7223.64 | 51685.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1273327.23 | 1363156.02 | 19861.51 | 109690.31 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1273327.23 | 1302976.12 | 3822.43 | 33471.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1302976.12 | 1320582.66 | 4733.63 | 22340.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1320582.66 | 1363156.02 | 11305.45 | 53878.81 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1320582.66 | 1344055.90 | 4283.18 | 27756.42 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1344055.90 | 1363156.02 | 7022.26 | 26122.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1363156.02 | 1498482.12 | 51302.22 | 186628.32 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1363156.02 | 1373310.43 | 9559.64 | 19714.05 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1373310.43 | 1408102.51 | 6552.70 | 41344.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1408102.51 | 1498482.12 | 35189.87 | 125569.49 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1408102.51 | 1447209.93 | 13081.00 | 52188.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1447209.93 | 1498482.12 | 22108.87 | 73381.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1498482.12 | 1678197.64 | 154899.98 | 334615.50 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1498482.12 | 1539140.23 | 113923.45 | 154581.56 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1539140.23 | 1581465.32 | 13422.10 | 55747.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1581465.32 | 1678197.64 | 27554.43 | 124286.76 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1581465.32 | 1620487.44 | 19693.35 | 58715.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1620487.44 | 1678197.64 | 7861.08 | 65571.29 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1678197.64 | 2120120.41 | 68871.35 | 510794.12 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1678197.64 | 1786957.05 | 9775.08 | 118534.48 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1786957.05 | 1944554.27 | 19677.18 | 177274.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1944554.27 | 2120120.41 | 39419.09 | 214985.24 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1944554.27 | 2066288.98 | 19685.01 | 141419.72 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2066288.98 | 2120120.41 | 19734.08 | 73565.51 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2120120.41 | 2750470.83 | 319841.59 | 950192.00 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2120120.41 | 2169338.71 | 19045.45 | 68263.75 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2169338.71 | 2305155.39 | 26991.56 | 162808.23 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2305155.39 | 2750470.83 | 273804.58 | 719120.02 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2305155.39 | 2410067.33 | 96958.28 | 201870.22 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2410067.33 | 2750470.83 | 176846.31 | 517249.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2750470.83 | 460902.93 | 4072557.34 | 1782989.45 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2750470.83 | 3021839.28 | 519007.07 | 790375.52 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 3021839.28 | 1666905.79 | 1939535.89 | 584602.40 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1666905.79 | 460902.93 | 1614014.39 | 408011.53 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1666905.79 | 204355.25 | 1568848.81 | 106298.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 204355.25 | 460902.93 | 45165.57 | 301713.26 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 460902.93 | 80508.11 | 556302.10 | 175907.27 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 460902.93 | 43986.60 | 527092.35 | 110176.02 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 43986.60 | 50427.97 | 2713.19 | 9154.56 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 50427.97 | 80508.11 | 26496.56 | 56576.69 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 50427.97 | 56920.99 | 12619.22 | 19112.24 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 56920.99 | 80508.11 | 13877.34 | 37464.46 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 80508.11 | 94337.04 | 13337.22 | 27166.15 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 80508.11 | 91957.25 | 1173.77 | 12622.92 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 91957.25 | 83546.22 | 10102.33 | 1691.30 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 83546.22 | 94337.04 | 2061.12 | 12851.94 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 83546.22 | 93667.42 | 1631.48 | 11752.67 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 93667.42 | 94337.04 | 429.65 | 1099.26 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 94337.04 | 91384.06 | 64099.44 | 61146.47 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 94337.04 | 99538.78 | 8224.31 | 13426.05 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 99538.78 | 106522.09 | 14956.19 | 21939.51 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 106522.09 | 91384.06 | 40918.94 | 25780.91 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 106522.09 | 100249.47 | 11116.75 | 4844.12 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 91384.06 | 103024.85 | 15609.73 | 27250.51 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 8.49 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.18 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 7.34 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.98 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 5.48 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.59 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 3.38 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.23 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.97 | 评论 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.95 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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