【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)
嘉实稳健 [070003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2461178513.37 | ￥1174262598.76 | ￥1818820078.39 |
| 股票投资市值 | ￥9855538638.19 | ￥9557993685.46 | ￥14189069905.11 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥19577637396.08 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5388567490.97 |
| 债券投资市值 | ￥4947460928.70 | ￥3753693305.70 | ￥5676209381.30 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥5681133330.18 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4923948.88 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5548572.16 | ￥12620563.41 | ￥15398964.25 |
| 交易保证金 | ￥29214952.28 | ￥3806591.14 | ￥14833347.27 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥2293115.93 | ￥439011420.35 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥118456599.45 | ￥76580555.58 | ￥120012616.95 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1780970.57 | ￥737403.47 | ￥11634523.05 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥17419179174.72 | ￥14613278060.93 | ￥22324345110.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥20789537.37 | ￥19096501.35 | ￥29057950.01 |
| 应付基金托管费 | ￥3464922.88 | ￥3182750.23 | ￥4842991.66 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥16112724.75 | ￥13619733.49 | ￥10320660.60 |
| 应付证券交易清算款 | ￥315103832.53 | ￥253382765.55 | ￥8032254.88 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥41075539.95 | ￥6591744.41 | ￥14446186.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥107274.80 | ￥83274.80 | ￥83274.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥10320660.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥397807288.72 | ￥297050740.15 | ￥67181479.97 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥10477587382.47 | ￥11391978429.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥7411439411.08 | ￥3838639938.31 | ￥10865185200.87 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥14316227320.78 | ￥22257163630.56 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥22257163630.56 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥17419179174.72 | ￥14613278060.93 | ￥22324345110.53 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥21201204127.00 | ￥23051553862.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.68 | ￥0.97 |
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