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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8630 累计净值: 2.5370 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 070003 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

嘉实稳健 [070003] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额106522.09100249.4791384.06103180.14

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额42445.7452346.1161949.1268350.8571151.0414042.9314409.2918111.5518628.5181340.8182022.555559.8652091.840184.1867493.5768268.7779075.9490278.5
机构占净值比例(%)3.333.964.544.854.75.89.86.93.883.532.983.3311.379.6983.8381.7183.8284.75
社会公众持有份额1230881.491268236.551301206.91339751.671427331.081567422.391663788.351926442.722101491.912223814.582668448.321611345.93408811.1310243.813014.5315277.4515261.116243.59
个人占净值比例(%)96.6796.0495.4695.1595.2599.1199.1499.0799.1296.4797.0296.6788.720.3116.1718.2916.1815.25
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0---------------
持有人总份额1273327.231320582.661363156.021408102.511498482.121581465.321678197.641944554.272120120.412305155.392750470.831666905.79460902.9350427.9780508.1183546.2294337.04106522.09
基金份额持有人户数(户)661208683721701917723162756763815327847392925545964679997745114771545482610456745296116688473467708
平均每户持有基金份额1.931.931.941.951.981.941.982.12.22.312.43.664.4111.1313.1612.1412.8413.82

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