我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)919693.680945884.4701009013.4201005367.940
单位资产净值(万元)0.7820.7430.7640.738
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)661021.810655203.070632122.290665873.850
可转换债券(万元)237426.920240673.620314872.270287750.760
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)237426.920240673.620314872.270287750.760
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6392.4603060.93029113.07018758.940
资产总值(万元)926139.950988555.3701033741.0501013103.420
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例71.3766.2861.1565.73
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例71.3766.2861.1565.73
债券市值占基金总资产比例25.6424.3530.4628.40
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.309.075.582.34
其他资产市值占基金总资产比例0.690.312.821.85

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。