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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.10元0.0000公告日期  ：2010-03-29
除 息 日  ：2010-03-31
权益登记日：2010-03-31
2、200710派0.50元0.0000公告日期  ：2007-06-26
除 息 日  ：2007-06-27
权益登记日：2007-06-27
3、200610派0.30元0.0000公告日期  ：2006-06-26
除 息 日  ：2006-06-28
权益登记日：2006-06-27
4、200610派0.30元0.0000公告日期  ：2006-06-13
除 息 日  ：2006-06-15
权益登记日：2006-06-14
5、200610派4.88元0.0000公告日期  ：2006-10-31
除 息 日  ：2006-11-03
权益登记日：2006-11-03
6、200310派0.10元0.0000公告日期  ：2003-12-23
除 息 日  ：2003-12-29
权益登记日：2003-12-26
7、10派0.15元0.0000公告日期  ：2004-06-23
除 息 日  ：2004-06-28
权益登记日：2004-06-25
8、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-02-25
除 息 日  ：2004-03-02
权益登记日：2004-03-01
9、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-11-12
除 息 日  ：2004-11-16
权益登记日：2004-11-15
10、10派0.03元0.0000公告日期  ：2013-01-21
除 息 日  ：2013-01-22
权益登记日：2013-01-22
11、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-04-05
除 息 日  ：2006-04-07
权益登记日：2006-04-06

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。