【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)
嘉实稳健 [070003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥234653232.00 | ￥-10324666504.31 | ￥-649060167.26 |
| 债券买卖差价收入 | ￥13775075.02 | ￥23347727.91 | ￥7958830.39 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥48903102.87 | ￥191738765.68 | ￥139402078.34 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥64676187.39 | ￥201922812.31 | ￥107479860.80 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥11889746.69 | ￥10076205.76 |
| 利息收入 | ￥4504425.86 | ￥17168659.07 | ￥8221704.75 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1063264.15 | ￥684899.18 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4298852646.17 | ￥-16170300800.64 | ￥-9886580652.36 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥117388261.34 | ￥353225143.82 | ￥223608223.00 |
| 基金托管费 | ￥19564710.21 | ￥58870857.30 | ￥37268037.16 |
| 利息支出 | -- | ￥10387585.75 | ￥9340237.81 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥10387585.75 | ￥9340237.81 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥141118860.89 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥123240.00 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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