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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.86302.53700.00100.1160
2013-08-120.86202.53500.00400.4662
2013-08-090.85802.52700.00600.7042
2013-08-080.85202.51400.01201.4286
2013-08-070.84002.4900-0.0030-0.3559
2013-08-060.84302.49600.01201.4440
2013-08-050.83102.47200.01201.4652
2013-08-020.81902.4480-0.0010-0.1220
2013-08-010.82002.45000.01501.8634
2013-07-310.80502.41900.00000.0000
2013-07-300.80502.41900.00200.2491
2013-07-290.80302.4150-0.0080-0.9864
2013-07-260.81102.4310-0.0060-0.7344
2013-07-250.81702.4440-0.0100-1.2092
2013-07-240.82702.46400.01001.2240
2013-07-230.81702.44400.01702.1250
2013-07-220.80002.40900.00901.1378
2013-07-190.79102.3910-0.0180-2.2250
2013-07-180.80902.4270-0.0090-1.1002
2013-07-170.81802.4460-0.0120-1.4458
2013-07-160.83002.47000.00600.7282
2013-07-150.82402.45800.00901.1043
2013-07-120.81502.4400-0.0070-0.8516
2013-07-110.82202.45400.01501.8587
2013-07-100.80702.42300.01001.2547
2013-07-090.79702.4030-0.0040-0.4994
2013-07-080.80102.4110-0.0140-1.7178
2013-07-050.81502.4400-0.0050-0.6098
2013-07-040.82002.45000.00400.4902
2013-07-030.81602.44200.00400.4926
2013-07-020.81202.43300.01401.7544
2013-07-010.79802.40500.01602.0460
2013-06-300.78202.37300.00000.0000
2013-06-280.78202.37300.00200.2564
2013-06-270.78002.3690-0.0030-0.3831
2013-06-260.78302.37500.01902.4869
2013-06-250.76402.33600.00700.9247
2013-06-240.75702.3220-0.0240-3.0730
2013-06-210.78102.37100.00200.2567
2013-06-200.77902.3670-0.0200-2.5031


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