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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.08401.16400.00500.4634
2011-07-251.07901.1590-0.0430-3.8324
2011-07-221.12201.20200.00400.3578
2011-07-211.11801.1980-0.0140-1.2367
2011-07-201.13201.21200.00300.2657
2011-07-191.12901.2090-0.0080-0.7036
2011-07-181.13701.21700.00100.0880
2011-07-151.13601.21600.00700.6200
2011-07-141.12901.20900.00900.8036
2011-07-131.12001.20000.01701.5413
2011-07-121.10301.1830-0.0150-1.3417
2011-07-111.11801.19800.00700.6301
2011-07-081.11101.1910-0.0010-0.0899
2011-07-071.11201.19200.00100.0900
2011-07-061.11101.19100.00100.0901
2011-07-051.11001.19000.00500.4525
2011-07-041.10501.18500.02001.8433
2011-07-011.08501.16500.00500.4630
2011-06-301.08001.16000.01101.0290
2011-06-291.06901.1490-0.0120-1.1101
2011-06-281.08101.16100.00000.0000
2011-06-271.08101.16100.00900.8396
2011-06-241.07201.15200.01801.7078
2011-06-231.05401.13400.01401.3462
2011-06-221.04001.1200-0.0020-0.1919
2011-06-211.04201.12200.01201.1650
2011-06-201.03001.1100-0.0100-0.9615
2011-06-171.04001.1200-0.0100-0.9524
2011-06-161.05001.1300-0.0220-2.0522
2011-06-151.07201.1520-0.0090-0.8326
2011-06-141.08101.16100.01401.3121
2011-06-131.06701.1470-0.0020-0.1871
2011-06-101.06901.14900.00300.2814
2011-06-091.06601.1460-0.0210-1.9319
2011-06-081.08701.16700.00200.1843
2011-06-071.08501.16500.00700.6494
2011-06-031.07801.15800.01401.3158
2011-06-021.06401.1440-0.0150-1.3902
2011-06-011.07901.15900.00700.6530
2011-05-311.07201.15200.01901.8044


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