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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.90300.9830-0.0040-0.4410
2012-03-210.90700.98700.00000.0000
2012-03-200.90700.9870-0.0180-1.9459
2012-03-190.92501.00500.00900.9825
2012-03-160.91600.99600.01902.1182
2012-03-150.89700.9770-0.0060-0.6645
2012-03-140.90300.9830-0.0330-3.5256
2012-03-130.93601.01600.00800.8621
2012-03-120.92801.00800.00100.1079
2012-03-090.92701.00700.01201.3115
2012-03-080.91500.99500.01301.4412
2012-03-070.90200.9820-0.0050-0.5513
2012-03-060.90700.9870-0.0100-1.0905
2012-03-050.91700.99700.00000.0000
2012-03-020.91700.99700.01701.8889
2012-03-010.90000.98000.00400.4464
2012-02-290.89600.9760-0.0100-1.1038
2012-02-280.90600.9860-0.0020-0.2203
2012-02-270.90800.98800.00000.0000
2012-02-240.90800.98800.01201.3393
2012-02-230.89600.97600.00200.2237
2012-02-220.89400.97400.01601.8223
2012-02-210.87800.95800.01001.1521
2012-02-200.86800.94800.00000.0000
2012-02-170.86800.9480-0.0020-0.2299
2012-02-160.87000.9500-0.0010-0.1148
2012-02-150.87100.95100.01101.2791
2012-02-140.86000.94000.00200.2331
2012-02-130.85800.93800.00800.9412
2012-02-100.85000.93000.00400.4728
2012-02-090.84600.92600.00600.7143
2012-02-080.84000.92000.01702.0656
2012-02-070.82300.9030-0.0120-1.4371
2012-02-060.83500.91500.00800.9674
2012-02-030.82700.90700.01301.5971
2012-02-020.81400.89400.01401.7500
2012-02-010.80000.8800-0.0050-0.6211
2012-01-310.80500.88500.00100.1244
2012-01-300.80400.8840-0.0050-0.6180
2012-01-200.80900.88900.01101.3784


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