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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.09701.0970-0.0080-0.7240
2009-09-241.10501.10500.00800.7293
2009-09-231.09701.0970-0.0300-2.6619
2009-09-221.12701.1270-0.0340-2.9285
2009-09-211.16101.16100.00400.3457
2009-09-181.15701.1570-0.0460-3.8238
2009-09-171.20301.20300.02502.1222
2009-09-161.17801.1780-0.0150-1.2573
2009-09-151.19301.19300.00500.4209
2009-09-141.18801.18800.02201.8868
2009-09-111.16601.16600.02402.1016
2009-09-101.14201.1420-0.0090-0.7819
2009-09-091.15101.15100.01100.9649
2009-09-081.14001.14000.02502.2422
2009-09-071.11501.11500.01000.9050
2009-09-041.10501.10500.01201.0979
2009-09-031.09301.09300.06105.9109
2009-09-021.03201.03200.01401.3752
2009-09-011.01801.01800.00000.0000
2009-08-311.01801.0180-0.0850-7.7063
2009-08-281.10301.1030-0.0400-3.4996
2009-08-271.14301.1430-0.0090-0.7813
2009-08-261.15201.15200.02902.5824
2009-08-251.12301.1230-0.0410-3.5223
2009-08-241.16401.16400.02001.7483
2009-08-211.14401.14400.01901.6889
2009-08-201.12501.12500.04904.5539
2009-08-191.07601.0760-0.0640-5.6140
2009-08-181.14001.14000.00600.5291
2009-08-171.13401.1340-0.0860-7.0492
2009-08-141.22001.2200-0.0320-2.5559
2009-08-131.25201.25200.02301.8714
2009-08-121.22901.2290-0.0450-3.5322
2009-08-111.27401.27400.01100.8709
2009-08-101.26301.2630-0.0080-0.6294
2009-08-071.27101.2710-0.0440-3.3460
2009-08-061.31501.3150-0.0190-1.4243
2009-08-051.33401.3340-0.0220-1.6224
2009-08-041.35601.35600.00900.6682
2009-08-031.34701.34700.01000.7479


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