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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.81500.8950-0.0090-1.0922
2012-09-120.82400.90400.00400.4878
2012-09-110.82000.9000-0.0040-0.4854
2012-09-100.82400.90400.00300.3654
2012-09-070.82100.90100.02803.5309
2012-09-060.79300.87300.00500.6345
2012-09-050.78800.86800.00100.1271
2012-09-040.78700.8670-0.0080-1.0063
2012-09-030.79500.87500.01201.5326
2012-08-310.78300.86300.00200.2561
2012-08-300.78100.8610-0.0070-0.8883
2012-08-290.78800.8680-0.0050-0.6305
2012-08-280.79300.87300.00000.0000
2012-08-270.79300.8730-0.0150-1.8564
2012-08-240.80800.8880-0.0100-1.2225
2012-08-230.81800.89800.00200.2451
2012-08-220.81600.8960-0.0070-0.8505
2012-08-210.82300.90300.00800.9816
2012-08-200.81500.8950-0.0030-0.3667
2012-08-170.81800.8980-0.0020-0.2439
2012-08-160.82000.9000-0.0050-0.6061
2012-08-150.82500.9050-0.0080-0.9604
2012-08-140.83300.91300.00400.4825
2012-08-130.82900.9090-0.0150-1.7773
2012-08-100.84400.9240-0.0050-0.5889
2012-08-090.84900.92900.01201.4337
2012-08-080.83700.9170-0.0020-0.2384
2012-08-070.83900.91900.00300.3589
2012-08-060.83600.91600.01101.3333
2012-08-030.82500.90500.00800.9792
2012-08-020.81700.8970-0.0080-0.9697
2012-08-010.82500.90500.01001.2270
2012-07-310.81500.8950-0.0040-0.4884
2012-07-300.81900.8990-0.0050-0.6068
2012-07-270.82400.9040-0.0020-0.2421
2012-07-260.82600.9060-0.0030-0.3619
2012-07-250.82900.9090-0.0080-0.9558
2012-07-240.83700.91700.00500.6010
2012-07-230.83200.9120-0.0090-1.0702
2012-07-200.84100.9210-0.0080-0.9423


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