我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.19501.27500.01601.3571
2010-03-311.17901.2590-0.0040-0.3381
2010-03-301.18301.26300.00300.2542
2010-03-291.18001.26000.02201.8998
2010-03-261.15801.23800.01601.4011
2010-03-251.14201.2220-0.0160-1.3817
2010-03-241.15801.23800.00000.0000
2010-03-231.15801.2380-0.0080-0.6861
2010-03-221.16601.24600.00500.4307
2010-03-191.16101.24100.00900.7813
2010-03-181.15201.23200.00100.0869
2010-03-171.15101.23100.02302.0390
2010-03-161.12801.20800.00700.6244
2010-03-151.12101.2010-0.0160-1.4072
2010-03-121.13701.2170-0.0160-1.3877
2010-03-111.15301.2330-0.0020-0.1732
2010-03-101.15501.2350-0.0110-0.9434
2010-03-091.16601.24600.00900.7779
2010-03-081.15701.23700.00900.7840
2010-03-051.14801.22800.00500.4374
2010-03-041.14301.2230-0.0320-2.7234
2010-03-031.17501.25500.01100.9450
2010-03-021.16401.2440-0.0040-0.3425
2010-03-011.16801.24800.01401.2132
2010-02-261.15401.2340-0.0040-0.3454
2010-02-251.15801.23800.01701.4899
2010-02-241.14101.22100.01501.3321
2010-02-231.12601.2060-0.0060-0.5300
2010-02-221.13201.2120-0.0040-0.3521
2010-02-121.13601.21600.00900.7986
2010-02-111.12701.20700.00100.0888
2010-02-081.10601.18600.00100.0905
2010-02-051.10501.1850-0.0230-2.0390
2010-02-041.12801.2080-0.0040-0.3534
2010-02-031.13201.21200.02802.5362
2010-02-021.10401.1840-0.0040-0.3610
2010-02-011.10801.1880-0.0140-1.2478
2010-01-291.12201.20200.00000.0000
2010-01-281.12201.20200.00400.3578
2010-01-271.11801.1980-0.0130-1.1494


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。