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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.76100.8410-0.0100-1.2970
2012-11-140.77100.85100.00100.1299
2012-11-130.77000.8500-0.0130-1.6603
2012-11-120.78300.86300.00100.1279
2012-11-090.78200.8620-0.0030-0.3822
2012-11-080.78500.8650-0.0130-1.6291
2012-11-070.79800.8780-0.0030-0.3745
2012-11-060.80100.8810-0.0060-0.7435
2012-11-050.80700.8870-0.0030-0.3704
2012-11-020.81000.89000.00200.2475
2012-11-010.80800.88800.01401.7632
2012-10-310.79400.87400.00200.2525
2012-10-300.79200.87200.00100.1264
2012-10-290.79100.8710-0.0010-0.1263
2012-10-260.79200.8720-0.0140-1.7370
2012-10-250.80600.8860-0.0080-0.9828
2012-10-240.81400.8940-0.0030-0.3672
2012-10-230.81700.8970-0.0110-1.3285
2012-10-220.82800.90800.00300.3636
2012-10-190.82500.9050-0.0020-0.2418
2012-10-180.82700.90700.01401.7220
2012-10-170.81300.89300.00000.0000
2012-10-160.81300.89300.00300.3704
2012-10-150.81000.89000.00000.0000
2012-10-120.81000.89000.00000.0000
2012-10-110.81000.8900-0.0080-0.9780
2012-10-100.81800.89800.00400.4914
2012-10-090.81400.89400.01702.1330
2012-10-080.79700.8770-0.0060-0.7472
2012-09-280.80300.88300.01401.7744
2012-09-270.78900.86900.01702.2021
2012-09-260.77200.8520-0.0100-1.2788
2012-09-250.78200.8620-0.0020-0.2551
2012-09-240.78400.86400.00500.6418
2012-09-210.77900.85900.00000.0000
2012-09-200.77900.8590-0.0180-2.2585
2012-09-190.79700.87700.00400.5044
2012-09-180.79300.8730-0.0050-0.6266
2012-09-170.79800.8780-0.0200-2.4450
2012-09-140.81800.89800.00300.3681


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