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【嘉实量化 070017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8560元 累计净值： 0.9360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 王永宏、陶羽 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实量化 [070017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.89400.9740-0.0070-0.7769
2012-05-230.90100.9810-0.0030-0.3319
2012-05-220.90400.98400.01201.3453
2012-05-210.89200.97200.00100.1122
2012-05-180.89100.9710-0.0120-1.3289
2012-05-170.90300.98300.01101.2332
2012-05-160.89200.9720-0.0120-1.3274
2012-05-150.90400.98400.00000.0000
2012-05-140.90400.9840-0.0040-0.4405
2012-05-110.90800.9880-0.0050-0.5476
2012-05-100.91300.99300.00200.2195
2012-05-090.91100.9910-0.0150-1.6199
2012-05-080.92601.0060-0.0040-0.4301
2012-05-070.93001.01000.00300.3236
2012-05-040.92701.00700.00900.9804
2012-05-030.91800.99800.00500.5476
2012-05-020.91300.99300.01501.6704
2012-04-270.89800.9780-0.0020-0.2222
2012-04-260.90000.98000.00000.0000
2012-04-250.90000.98000.00901.0101
2012-04-240.89100.9710-0.0030-0.3356
2012-04-230.89400.9740-0.0070-0.7769
2012-04-200.90100.98100.00800.8959
2012-04-190.89300.9730-0.0020-0.2235
2012-04-180.89500.97500.01902.1689
2012-04-170.87600.9560-0.0110-1.2401
2012-04-160.88700.9670-0.0010-0.1126
2012-04-130.88800.96800.00500.5663
2012-04-120.88300.96300.01601.8454
2012-04-110.86700.94700.00000.0000
2012-04-100.86700.94700.00700.8140
2012-04-090.86000.9400-0.0110-1.2629
2012-04-060.87100.95100.00500.5774
2012-04-050.86600.94600.02102.4852
2012-03-300.84500.92500.00100.1185
2012-03-290.84400.9240-0.0120-1.4019
2012-03-280.85600.9360-0.0280-3.1674
2012-03-270.88400.9640-0.0050-0.5624
2012-03-260.88900.96900.00000.0000
2012-03-230.88900.9690-0.0140-1.5504


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