我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9223元 | 累计净值： | 2.3398元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 100026 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 328752.94 | 339105.72 | 2869.35 | 13222.13 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 339105.72 | 348300.64 | 9433.34 | 18628.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 348300.64 | 357006.54 | 46398.50 | 55104.40 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 348300.64 | 325806.71 | 31177.42 | 8683.49 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 325806.71 | 328708.23 | 2686.22 | 5587.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 328708.23 | 357006.54 | 12534.86 | 40833.17 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 328708.23 | 339947.50 | 7200.30 | 18439.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 339947.50 | 357006.54 | 5334.56 | 22393.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 357006.54 | 404671.60 | 22971.24 | 70636.30 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 357006.54 | 358595.33 | 2949.90 | 4538.69 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 358595.33 | 366441.07 | 3607.86 | 11453.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 366441.07 | 404671.60 | 16413.48 | 54644.01 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 366441.07 | 377022.77 | 3096.68 | 13678.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 377022.77 | 404671.60 | 13316.80 | 40965.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 404671.60 | 470475.59 | 95004.28 | 160808.27 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 404671.60 | 438061.40 | 50882.31 | 84272.11 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 438061.40 | 449627.00 | 7780.36 | 19345.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 449627.00 | 470475.59 | 36341.60 | 57190.20 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 449627.00 | 435468.83 | 27392.05 | 13233.89 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 435468.83 | 470475.59 | 8949.55 | 43956.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 470475.59 | 543695.88 | 94164.60 | 167384.89 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 470475.59 | 484275.85 | 19627.85 | 33428.10 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 484275.85 | 523207.53 | 7198.30 | 46129.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 523207.53 | 543695.88 | 67338.46 | 87826.81 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 523207.53 | 500346.82 | 57506.42 | 34645.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 500346.82 | 543695.88 | 9832.03 | 53181.10 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 543695.88 | 592464.90 | 149716.71 | 198485.74 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 543695.88 | 539108.06 | 26861.90 | 22274.08 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 539108.06 | 589706.47 | 4540.36 | 55138.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 589706.47 | 592464.90 | 118314.45 | 121072.89 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 589706.47 | 616739.97 | 22066.66 | 49100.16 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 616739.97 | 592464.90 | 96247.80 | 71972.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 592464.90 | 507239.28 | 624014.51 | 538788.89 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 592464.90 | 565059.68 | 142150.08 | 114744.86 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 565059.68 | 235237.74 | 406567.72 | 76745.77 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 235237.74 | 507239.28 | 75296.71 | 347298.25 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 235237.74 | 383704.23 | 17045.62 | 165512.12 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 383704.23 | 507239.28 | 58251.08 | 181786.14 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002024 | 苏宁云商 | 9.82 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 9.34 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8.85 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 8.62 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.66 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.64 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 5.47 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.41 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.09 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
