我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9223元 | 累计净值： | 2.3398元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 100026 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国天合 | 100026 | 2006-11-15 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶(000423) | 富国天合(100026) | - | 591.85 | 8.85 |
| 威孚高科(000581) | 富国天合(100026) | - | 667.95 | 8.62 |
| 长安汽车(000625) | 富国天合(100026) | - | 1577.30 | 5.66 |
| 双汇发展(000895) | 富国天合(100026) | - | 364.11 | 5.41 |
| 苏宁云商(002024) | 富国天合(100026) | - | 5071.64 | 9.82 |
| 鱼跃医疗(002223) | 富国天合(100026) | - | 694.39 | 5.06 |
| 海信电器(600060) | 富国天合(100026) | - | 1360.82 | 5.47 |
| 新湖中宝(600208) | 富国天合(100026) | - | 4723.80 | 5.64 |
| 恒生电子(600570) | 富国天合(100026) | - | 1933.66 | 9.34 |
| 伊利股份(600887) | 富国天合(100026) | - | 421.21 | 5.09 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002024 | 苏宁云商 | 9.82 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 9.34 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8.85 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 8.62 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.66 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.64 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 5.47 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.41 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.09 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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