【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)
富国天合 [100026] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-19493986.82 | ￥-1403134497.86 | ￥-143471853.30 |
| 债券买卖差价收入 | ￥18034400.66 | ￥1541860.23 | ￥838781.10 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥19145564.54 | ￥28372789.09 | ￥23127745.13 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2785002.58 | ￥17285416.84 | ￥8153675.52 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2055467.97 | ￥1389861.82 |
| 利息收入 | ￥2135247.94 | ￥4392613.97 | ￥2439723.17 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥338150.00 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1268175176.85 | ￥-2903930167.90 | ￥-2097344119.50 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥25792449.80 | ￥67651680.71 | ￥42011006.64 |
| 基金托管费 | ￥4298741.65 | ￥11275280.03 | ￥7001834.39 |
| 利息支出 | -- | ￥3033565.56 | ￥2419360.46 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥3033565.56 | ￥2419360.46 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥20453172.72 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥227342.86 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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