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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.38元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-20
权益登记日：2011-01-19
2、200710派0.50元0.0000公告日期  ：2007-02-12
除 息 日  ：2007-02-16
权益登记日：2007-02-15
3、200710派13.29元0.0000公告日期  ：2007-09-14
除 息 日  ：2007-09-19
权益登记日：2007-09-18

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